Головна Мапа сайту Зворотній зв`язок English
НА ДОПОМОГУ ІНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
СТОРІНКА
1
следующая страница

ПОЛОЖЕННЯ

про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
13.08.2013 № 1468

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 вересня 2013 р. за № 1516/24048

I. Склад витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок активів інституту спільного інвестування

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та встановлює вимоги щодо складу та розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування.

2. За рахунок активів інституту спільного інвестування сплачуються:

винагорода компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

винагорода зберігачу інституту спільного інвестування або депозитарній установі;

винагорода аудитору інституту спільного інвестування;

винагорода оцінювачу майна інституту спільного інвестування;

винагорода торговцю цінними паперами;

витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, а саме:

реєстраційні послуги;

розрахунково-касове обслуговування інституту спільного інвестування банком;

нотаріальні послуги;

послуги депозитарію;

оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;

оплата послуг фондової біржі;

інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи інституту спільного інвестування; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

орендна плата;

фонд оплати праці членам наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду;

рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо інституту спільного інвестування;

витрати, пов’язані з обслуговуванням учасників інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів інституту спільного інвестування;

судові витрати, пов’язані з діяльністю інституту спільного інвестування;

податки та збори, передбачені законодавством України;

витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування.

3. За рахунок активів інституту спільного інвестування відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами (для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів інституту спільного інвестування при недостатності коштів, що становлять активи інституту спільного інвестування.

4. Інші витрати, не передбачені пунктом 2 цього розділу, а також витрати, що перевищують розмір, установлений пунктом 10 розділу II цього Положення, здійснюються компанією з управління активами за власний рахунок.

СТОРІНКА
1
следующая страница