Наявний чи потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний ризик можна поділити на: ризик транзакції; ризик перерахунку з однієї валюти до іншої (трансляційний ризик); економічний грошовий ризик.

Різновид опціону на купівлю, що випускається емітентом та надає його власнику право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного періоду за певною ціною.

Розмір, що визначається як різниця між сукупністю активів інституту загального інвестування з урахуванням їхньої ринкової вартості та розміром зобов'язань інституту спільного інвестування.

Цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму власнику векселя (векселетримачу).

Недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу.

Відчуження цінних паперів особам, коло яких не визначено. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням публічної пропозиції вважається відкритим продажем.

Різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами.

Особа, яка має право власності на цінні папери відповідно до закону та/або договору управління майном.

Сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно до кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери.

Сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, яка забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав та можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери.